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转托管业务办理说明

发布时间:2022-02-10 10:17 更多>

普通基金转托管业务办理说明:

1、与转入机构确认是否能接收该基金办理此业务,不代销该基金的机构是不能转入的;

2、与转入机构确认该基金接收的转托模式,即转入机构是接收一步式转托,还是两步式转托。

3、提前在转入机构开立对应的基金账号,确认账户开立成功后来我司申请转托业务。

4、 选择一步式转托管的需要提供转入机构席位号,席位号为3位数的代码,该代码请与转入机构确认。

5、  选择两步式转托管的则无需提供转入代销机构的席位号,转出后我司会提供原申请编码及我司席位号349给您,一般15至20个交易日内到转入机构办理转入手续,由于各基金转入的有效期不同建议咨询基金公司,过时未转入的则该转出申请失效,需要重新提交资料申请。

6、 转出基金为上海中登或深圳中登TA托管的,除提供转入机构席位号外,还需提供转入机构开立的交易账号,该账号请与转入机构确认。若不清楚转出基金是否为中登托管的,您可将姓名、证件号及办理业务名称发送至fundservice@fengfd.com,以便我们协助您查询确认。

7、  部分份额转出的,要求转出后账户剩余份额应符合基金公司最低持有标准,否则将无法发起申请。

8、  转托管业务只能通过邮件形式申请,请将您的姓名,证件号及办理的业务名称已邮件形式发送至fundservice@fengfd.com,我们会根据您提供的信息核对账户情况,为您未发送业务申请表及填写模板。

转托管业务办理资料:

1、手持身份证正反面及申请表拍照;

2、身份证正反面复印件;

3、开放式基金交易业务申请表(转托管)。


注:柜台业务受理时间为交易日9:30-15:00,您通过邮件申请的资料与实际收取之间存在时间差,可能会影响实际办理时间,即申请时间与实际办理时间不一致,份额净值以实际申请日为准,请您知悉。

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