交银纯债债券发起C(519720)
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近1月涨幅 0.00%
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  • 1.0780

    最新净值(01-18)

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    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 交银纯债债券发起C
  • 基金代码: 519720
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 交银施罗德基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2012-12-19
  • 基金规模: 3.83亿份
  • 资产净值: 4.08亿元(2018-09-30)
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.83% 0.09% 1.30% 2.73% 5.31% 9.53% 9.20% 5.00%
同类平均 0.91% 0.13% 1.14% 2.58% 3.76% 6.09% 9.06% 10.94%
全债指数 0.91% 0.11% 1.37% 3.28% 4.55% 9.82% 9.50% 11.14%
同类排名 798/2078 1272/2060 533/2012 531/1870 154/1741 111/1544 427/1225 508/696

前端申购费率

条件 费率 折后费率
金额 ≥ 0 0.00% 0.00%

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资范围

包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。