交银环球精选混合(QDII)(519696)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.8570

    最新净值(07-13)

  • 1.53 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 交银环球精选混合(QDII)
  • 基金代码: 519696
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 交银施罗德基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2008-08-22
  • 基金规模: 0.65亿份
  • 资产净值: 1.12亿元(2018-03-31)
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 2.73% 2.65% 0.65% 5.45% -1.69% 11.15% 29.72% 29.33%
同类平均 1.63% 1.97% -0.89% 3.25% -1.40% 8.03% 21.74% 20.59%
沪深300 -13.64% 4.15% -9.01% -10.71% -17.61% -4.86% 6.35% -15.23%
同类排名 86/214 80/214 87/214 67/206 99/201 77/187 59/141 44/115

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 50万 1.50% 0.15%
50万 ≤ 金额 < 100万 1.20% 0.12%
100万 ≤ 金额 < 200万 0.80% 0.08%
200万 ≤ 金额 < 500万 0.50% 0.05%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
6天<持有期限≤365天 0.50%
1年<持有期限≤2年 0.20%
2年<持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

投资目标

通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。

投资范围

与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场上,挂牌交易的股票、登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。