汇添富中证精准医指数A(LOF)(501005)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.0927

    最新净值(05-25)

  • 0.91 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 汇添富中证精准医指数A(LOF)
  • 基金代码: 501005
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2016-01-21
  • 基金规模: 6.10亿份
  • 资产净值: 6.22亿元(2018-03-31)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 14.22% 2.95% 6.34% 24.27% 15.79% 18.32% 14.38% --
同类平均 -0.74% -0.76% 0.64% 0.52% -0.79% 6.75% 12.47% --
沪深300 -5.32% -2.22% -0.32% -6.25% -7.01% 9.49% 24.75% --
同类排名 8/235 5/233 9/233 4/227 8/220 24/200 62/156 --

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 50万 0.80% 0.08%
50万 ≤ 金额 < 100万 0.50% 0.05%
100万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
6天<持有期限<30天 0.10%
30天≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证精准医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证精准医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。