华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.3303

    最新净值(05-25)

  • 0.02 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金名称: 华泰柏瑞稳健收益债券C
  • 基金代码: 460108
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 华泰柏瑞基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2012-12-04
  • 基金规模: 0.88亿份
  • 资产净值: 1.15亿元(2018-03-31)
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 3.93% 0.16% -0.10% 3.20% 5.92% 6.85% 5.75% 12.36%
同类平均 2.20% -0.06% -0.10% 1.27% 2.42% 4.87% 6.58% 6.82%
全债指数 3.55% 0.28% -0.05% 2.69% 3.85% 4.78% 4.34% 11.08%
同类排名 67/1798 457/1792 1127/1773 52/1701 18/1615 91/1478 313/846 119/652

前端申购费率

条件 费率 折后费率
金额 ≥ 0 0.00% 0.00%

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.10%
30天≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。