前海开源健康分级(164401)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 0.9350

    最新净值(07-19)

  • 0.44 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.20% 0.12% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金名称: 前海开源健康分级
  • 基金代码: 164401
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 前海开源基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2015-04-16
  • 基金规模: 3.54亿份
  • 资产净值: 3.26亿元(2019-06-30)
  • 基金托管人: 国信证券股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 35.04% -0.21% 3.43% -4.98% 32.06% 6.94% 5.21% 1.46%
同类平均 23.78% 0.09% 3.27% -6.54% 19.22% 5.34% 0.14% 4.26%
沪深300 26.48% -0.02% 2.48% -7.59% 20.19% 11.07% 2.10% 17.23%
同类排名 73/778 573/775 344/766 265/738 53/698 262/637 193/495 210/395

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 50万 1.20% 0.12%
50万 ≤ 金额 < 250万 0.80% 0.08%
250万 ≤ 金额 < 500万 0.40% 0.04%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
7天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<3年 0.20%
3年≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证健康B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

投资目标

本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。

投资范围

本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证健康产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。