诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 0.8780

    最新净值(11-14)

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    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
  • 基金代码: 163208
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 诺安基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2011-09-27
  • 基金规模: 0.98亿份
  • 资产净值: 0.99亿元(2018-09-30)
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -2.44% -6.30% -10.41% -10.68% -6.10% 1.97% -1.90% 10.72%
同类平均 -0.73% -2.23% -2.07% -3.03% -1.99% -0.23% 15.10% 20.65%
沪深300 -20.49% -0.53% 1.08% -4.98% -18.02% -21.82% -6.57% -14.45%
同类排名 95/223 206/223 206/221 188/217 120/210 50/197 132/149 88/116

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 50万 1.50% 0.15%
50万 ≤ 金额 < 200万 1.20% 0.12%
200万 ≤ 金额 < 500万 0.80% 0.08%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
7天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.30%
2年≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基金(包括 ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

投资目标

在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括 ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,公募基金(包括ETF);普通股、优先股、存托凭证;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。