广发深证100指数分级(162714)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.0256

    最新净值(05-24)

  • 0.18 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.20% 0.12% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 广发深证100指数分级
  • 基金代码: 162714
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 广发基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2012-05-07
  • 基金规模: 0.32亿份
  • 资产净值: 0.36亿元(2019-03-31)
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 26.76% -2.31% -12.45% 4.24% 20.52% -8.35% 7.51% 20.68%
同类平均 16.82% -1.82% -10.36% 2.33% 12.77% -9.60% 0.92% 9.12%
沪深300 19.37% -1.50% -10.82% 2.10% 14.33% -6.10% 4.96% 17.31%
同类排名 56/756 561/753 533/741 188/713 65/678 289/628 170/478 134/392

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 1.20% 0.12%
100万 ≤ 金额 < 200万 0.80% 0.32%
200万 ≤ 金额 < 500万 0.40% 0.16%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.25%
2年≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

投资目标

本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证100指数的有效跟踪。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具以及其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。