嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.1037

    最新净值(10-22)

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    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C
  • 基金代码: 160721
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 嘉实基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2013-02-05
  • 基金规模: 0.32亿份
  • 资产净值: 0.35亿元(2018-06-30)
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 3.89% 0.20% 0.64% 0.68% 1.55% 2.02% -1.54% 5.04%
同类平均 -13.11% 2.45% -3.97% -8.05% -10.95% -13.62% -8.75% -4.17%
沪深300 -18.87% 4.60% -4.11% -6.37% -13.04% -16.72% -1.73% -7.21%
同类排名 36/247 201/247 30/246 42/239 36/234 46/216 81/167 70/149

前端申购费率

条件 费率 折后费率
金额 ≥ 0 0.00% 0.00%

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。