博时亚洲票息收益债券(QDII)(050030)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.3130

    最新净值(12-17)

  • 0.27 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 博时亚洲票息收益债券(QDII)
  • 基金代码: 050030
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 博时基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2013-02-01
  • 基金规模: 14.40亿份
  • 资产净值: 18.84亿元(2018-09-30)
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 2.97% 0.95% 0.70% 1.46% 8.06% 1.97% 3.28% 18.88%
同类平均 -5.27% -0.68% -3.77% -6.76% -8.85% -4.27% 7.90% 15.51%
沪深300 -21.58% 0.52% -2.96% -1.36% -16.22% -20.59% -5.52% -15.83%
同类排名 28/228 50/228 26/226 7/218 4/212 26/200 99/162 46/120

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 0.80% 0.08%
100万 ≤ 金额 < 300万 0.50% 0.50%
300万 ≤ 金额 < 500万 0.30% 0.30%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
7天≤持有期限<365天 1.20%
1年≤持有期限<2年 0.80%
2年≤持有期限<3年 0.50%
3年≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,主要投资于亚洲市场的各类债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

投资目标

本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基金,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。