4.5400 元
最新净值（06-06）
0.24 %
净值日增长率
预估手续费0.00元 申购费以基金公司最后确认为准，申购成功即扣除成功
提示：购买基金需从银行卡支付，无需充值平台账户
基金阶段涨幅
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 35.04% | 1.75% | 12.71% | 21.46% | 26.96% | 20.52% | 14.30% | 44.82% |
| 同类平均 | 4.50% | 1.79% | 2.49% | 0.94% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.64% | -0.77% | -5.20% | -7.32% | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 8/472 | 240/470 | 28/462 | 14/435 | 18/423 | 21/380 | 35/300 | 29/261 |
前端申购费率
| 条件 | 0 ≤ 金额 < 100万 | 100万 ≤ 金额 < 300万 | 300万 ≤ 金额 < 500万 |
| 费率 | 1.20% | 0.80% | 0.40% |
| 折后费率 | 0.12% | 0.32% | 0.16% |
现金宝支付申购费率折扣：1折
银行卡支付申购费率折扣：4折
赎回费率
| 条件 | 0天<持有期限<7天 | 7天≤持有期限 |
| 费率 | 1.50% | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.60% (客户维护费：30.00%) |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
* 本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于境外证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括但不限于境外远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货,以及境内上市交易的股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
资产配置
| 图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
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行业配置
| 行业名称 | 市值（万元） | 占净值比 | 较上期变动 |
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重仓股票
| 股票简称 | 市值（万元） | 占净值比 | 较上期变动 |
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持仓债券
| 债券名称 | 市值（万元） | 占净值比 | 较上期变动 |
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| 公告时间 | 标题 | ||
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1、一般情况下，您在交易日15：00以后提交的认购申请，系统将自动按照下一交易日处理；
2、认购委托一旦提交成功，便无法撤销；
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交，未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中；
4、从认购委托确认日至新发基金成立日，委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有；
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期（多数为一个月），封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。
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