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1.3692 元
最新净值(12-06)
0.99 %
净值日增长率
预估手续费0.00元 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功
基金阶段涨幅
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
区间回报 | 52.57% | 1.36% | 0.04% | 9.26% | 35.64% | 35.15% | 41.80% | -- |
同类平均 | 33.74% | 2.28% | -0.13% | 1.07% | 15.92% | 27.32% | 0.64% | -- |
沪深300 | 29.62% | 1.93% | -2.07% | -1.17% | 9.47% | 22.65% | -2.39% | -- |
同类排名 | 98/812 | 664/810 | 326/804 | 37/791 | 43/754 | 180/675 | 22/540 | -- |
前端申购费率
条件 | 费率 | 折后费率 |
0 ≤ 金额 < 100万 | 1.20% | 0.12% |
100万 ≤ 金额 < 500万 | 0.80% | 0.32% |
500万 ≤ 金额 < 200000万 | 每笔 1000 元 | 每笔 1000 元 |
赎回费率
条件 | 费率 |
7天≤持有期限<365天 | 0.50% |
1年≤持有期限<2年 | 0.20% |
2年≤持有期限 | 0.00% |
0天<持有期限<7天 | 1.50% |
* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,在原则上实现对中证全指医药卫生指数有效跟踪的基础上,有限度的调整个股,力争实现超越标的指数的投资收益,分享中国医药产业长期增长所带来的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
资产配置
图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
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行业配置
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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重仓股票
股票简称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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持仓债券
债券名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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公告时间 | 公告类型 | 标题 | |
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1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;
2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;
4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。