金鹰元盛债券(LOF)E(004333)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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    最新净值(10-22)

  • 0.00 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.60% 0.06% 1.0折
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金名称: 金鹰元盛债券(LOF)E
  • 基金代码: 004333
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 金鹰基金管理有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2013-05-02
  • 基金规模: 0.50亿份
  • 资产净值: 0.59亿元(2018-06-30)
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 7.67% 0.00% 0.56% 1.94% 4.47% 4.81% -- --
同类平均 4.31% 0.24% 0.28% 1.19% 2.18% 4.22% -- --
全债指数 6.42% 0.16% 0.89% 1.15% 2.61% 5.71% -- --
同类排名 44/1542 1318/1543 594/1538 143/1458 30/1391 493/1291 -- --

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 0.60% 0.06%
100万 ≤ 金额 < 300万 0.40% 0.40%
300万 ≤ 金额 < 500万 0.20% 0.20%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
7天≤持有期限<90天 0.50%
90天≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 自《基金合同》生效之日起2年内,本基金的份额由元盛A、元盛B构成,元盛A的预期收益稳定、风险低,元盛B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高。

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。