1.0228 元
最新净值(03-30)
0.13 %
净值日增长率
预估手续费0.00元 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功
提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户
基金阶段涨幅
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
区间回报 | 1.97% | -0.04% | -0.99% | 2.07% | -7.32% | -4.04% | 6.82% | 10.44% |
同类平均 | 1.24% | 0.06% | 0.33% | 1.31% | 0.70% | 2.74% | 6.93% | 10.61% |
全债指数 | 0.94% | 0.08% | 0.57% | 0.99% | 0.78% | 3.73% | 9.36% | 10.60% |
同类排名 | 461/4530 | 3842/4525 | 4380/4504 | 444/4446 | 4158/4176 | 3714/3772 | 1154/3000 | 583/2455 |
前端申购费率
条件 | 0 ≤ 金额 < 10000000000万 |
费率 | 0.00% |
折后费率 | 0.00% |
现金宝支付申购费率折扣:无
银行卡支付申购费率折扣:无
赎回费率
条件 | 0天<持有期限<7天 | 7天≤持有期限<30天 | 30天≤持有期限 |
费率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
其他费用
管理费 | 0.80% (客户维护费:40.00%) |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券, 在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
投资目标
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债) 、可交换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货等。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置
图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
![]() |
行业配置
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
![]() |
重仓股票
股票简称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
![]() |
持仓债券
债券名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
![]() |
公告时间 | 标题 | ||
![]() |
1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;
2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;
4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。