广发中债7-10年国开债指数A(003376)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.0053

    最新净值(10-22)

  • 0.00 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.50% 0.05% 1.0折
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 广发中债7-10年国开债指数A
  • 基金代码: 003376
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 广发基金管理有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2016-09-26
  • 基金规模: 6.13亿份
  • 资产净值: 6.04亿元(2018-06-30)
  • 基金托管人: 宁波银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 8.20% 0.22% 1.14% 0.88% 3.30% 5.51% 0.35% --
同类平均 4.31% 0.24% 0.28% 1.19% 2.18% 4.22% 4.59% --
沪深300 -18.87% 4.60% -4.11% -6.37% -13.04% -16.72% -1.73% --
同类排名 35/1542 404/1543 26/1538 849/1458 136/1391 284/1291 609/862 --

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 0.50% 0.05%
100万 ≤ 金额 < 200万 0.30% 0.30%
200万 ≤ 金额 < 500万 0.15% 0.15%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.50%
30天≤持有期限<365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
730天≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。