招商安博灵活配置混合C(002629)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.9310

    最新净值(11-25)

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    净值日增长率

  • 基金类型: 保本型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 招商安博灵活配置混合C
  • 基金代码: 002629
  • 基金类型: 保本型
  • 基金公司: 招商基金管理有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2018-05-26
  • 基金规模: 1.60亿份
  • 资产净值: 3.11亿元(2020-09-30)
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 44.54% -1.56% 0.63% -0.31% 38.11% 51.21% 100.39% 91.38%
同类平均 33.58% 0.06% 3.35% 1.59% 25.55% 40.39% 75.79% --
沪深300 19.87% 0.39% 4.07% 3.12% 28.24% 26.62% 56.22% --
同类排名 994/3740 3541/3738 2988/3720 2531/3594 676/3330 1051/2992 822/2626 275/2166

前端申购费率

条件 费率 折后费率
金额 ≥ 0 0.00% 0.00%

赎回费率

条件 费率
持有期限 ≥ 0天 0.50%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。

投资目标

通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括中小企业私募债等) 、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。 其中, 保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券等) 、资产支持证券、货币市场工具等,风险资产为股票、权证等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。