招商安博灵活配置混合A(002628)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.9786

    最新净值(11-25)

  • -1.67 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 保本型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 招商安博灵活配置混合A
  • 基金代码: 002628
  • 基金类型: 保本型
  • 基金公司: 招商基金管理有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2018-05-26
  • 基金规模: 1.60亿份
  • 资产净值: 3.11亿元(2020-09-30)
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 45.18% -1.55% 0.67% -0.19% 38.44% 51.95% 102.39% 94.36%
同类平均 33.58% 0.06% 3.35% 1.59% 25.55% 40.39% 75.79% --
沪深300 19.87% 0.39% 4.07% 3.12% 28.24% 26.62% 56.22% --
同类排名 967/3740 3539/3738 2962/3720 2494/3594 659/3330 1021/2992 775/2626 235/2166

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 1.50% 0.15%
100万 ≤ 金额 < 500万 0.80% 0.08%
500万 ≤ 金额 < 1000万 0.60% 0.06%
1000万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.25%
2年≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券等)、资产支持证券、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。