1.1295 元
最新净值(06-07)
0.38 %
净值日增长率
预估手续费0.00元 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功
提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户
基金阶段涨幅
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
区间回报 | 9.98% | 1.47% | 2.78% | 4.28% | 7.23% | 11.96% | -6.88% | 8.48% |
同类平均 | -2.04% | -0.43% | -2.33% | -4.74% | -3.85% | -6.76% | -14.61% | 16.03% |
沪深300 | -2.13% | -0.24% | -5.66% | -6.41% | -4.27% | -9.33% | -28.20% | -5.30% |
同类排名 | 395/7235 | 543/7229 | 312/7206 | 393/7099 | 327/6878 | 189/6358 | 1783/4627 | 2064/3146 |
前端申购费率
条件 | 0 ≤ 金额 < 100万 | 100万 ≤ 金额 < 300万 | 300万 ≤ 金额 < 500万 | 500万 ≤ 金额 < 10000000000万 |
费率 | 1.50% | 1.00% | 0.60% | 每笔 1000 元 |
折后费率 | 0.60% | 0.40% | 0.24% | 每笔 1000 元 |
现金宝支付申购费率折扣:1折
银行卡支付申购费率折扣:4折
赎回费率
条件 | 持有期限 ≥ 0天 |
费率 | 0.50% |
其他费用
管理费 | 1.50% (客户维护费:40.00%) |
托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资目标
本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置
图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
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行业配置
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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重仓股票
股票简称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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持仓债券
债券名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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公告时间 | 标题 | ||
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1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;
2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;
4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。