中邮纯债聚利债券C(002275)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 近6月
  • 近1年
  • 1.2729

    最新净值(06-07)

  • 0.03 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回 

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 中邮纯债聚利债券C
  • 基金代码: 002275
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 中邮创业基金管理股份有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2016-02-03
  • 基金规模: 3.55亿份
  • 资产净值: 3.80亿元(2023-03-31)
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 19.74% 0.15% 0.49% 19.77% 20.31% 21.15% 25.11% 27.74%
同类平均 2.14% 0.09% 0.34% 1.12% 2.03% 2.58% 6.43% 11.40%
全债指数 2.58% 0.16% 0.66% 2.05% 2.87% 4.24% 9.94% 12.74%
同类排名 10/4613 889/4608 1493/4601 6/4528 8/4374 11/3916 20/3109 58/2599

智能优选评分

综合评分:
79分
  • 赚钱能力:75分
  • 赚钱概率:98分
  • 战胜大盘:82分
  • 风险管理:79分
  • 业绩稳定:100分
  • 性价比:90分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 金额 ≥ 0
费率 0.00%
折后费率 0.00%

现金宝支付申购费率折扣:无

银行卡支付申购费率折扣:无

赎回费率

条件 0天<持有期限<7天 7天≤持有期限
费率 1.50% 0.00%

其他费用

管理费 0.60% (客户维护费:40.00%)
托管费 0.20%
销售服务费 0.25%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。

投资目标

在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与国债期货投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
  • 全部
  • 发行运作
  • 定期报告
  • 其他公告
公告时间 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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