1.2729 元
最新净值(06-07)
0.03 %
净值日增长率
预估手续费0.00元 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功
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基金阶段涨幅
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
区间回报 | 19.74% | 0.15% | 0.49% | 19.77% | 20.31% | 21.15% | 25.11% | 27.74% |
同类平均 | 2.14% | 0.09% | 0.34% | 1.12% | 2.03% | 2.58% | 6.43% | 11.40% |
全债指数 | 2.58% | 0.16% | 0.66% | 2.05% | 2.87% | 4.24% | 9.94% | 12.74% |
同类排名 | 10/4613 | 889/4608 | 1493/4601 | 6/4528 | 8/4374 | 11/3916 | 20/3109 | 58/2599 |
智能优选评分
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前端申购费率
条件 | 金额 ≥ 0 |
费率 | 0.00% |
折后费率 | 0.00% |
现金宝支付申购费率折扣:无
银行卡支付申购费率折扣:无
赎回费率
条件 | 0天<持有期限<7天 | 7天≤持有期限 |
费率 | 1.50% | 0.00% |
其他费用
管理费 | 0.60% (客户维护费:40.00%) |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。
投资目标
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与国债期货投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。
资产配置
图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
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行业配置
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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重仓股票
股票简称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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持仓债券
债券名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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公告时间 | 标题 | ||
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1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;
2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;
4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。