南方香港成长灵活配置混合(001691)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 2.0370

    最新净值(11-24)

  • -0.78 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 1.60% 0.16% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 南方香港成长灵活配置混合
  • 基金代码: 001691
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 南方基金管理股份有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2015-09-30
  • 基金规模: 2.81亿份
  • 资产净值: 5.35亿元(2020-09-30)
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 80.11% 1.75% 6.20% 6.71% 45.19% 86.88% 141.92% 84.18%
同类平均 9.39% 1.23% 4.16% 1.61% 15.97% 13.24% 27.87% 19.76%
沪深300 21.43% 1.62% 5.42% 4.59% 30.08% 29.20% 58.24% 21.20%
同类排名 6/290 102/290 82/290 45/287 16/279 9/252 6/211 10/183

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 1.60% 0.64%
100万 ≤ 金额 < 500万 1.00% 0.40%
500万 ≤ 金额 < 1000万 0.50% 0.20%
1000万 ≤ 金额 < 10000000000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.30%
2年≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

投资目标

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),股指期货、权证,债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。