银华恒利灵活配置混合A(001264)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.1450

    最新净值(12-18)

  • -0.43 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 混合型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.60% 0.06% 1.0折
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 银华恒利灵活配置混合A
  • 基金代码: 001264
  • 基金类型: 混合型
  • 基金公司: 银华基金管理股份有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2015-05-06
  • 基金规模: 0.48亿份
  • 资产净值: 0.52亿元(2018-09-30)
  • 基金托管人: 宁波银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 8.63% -0.95% -1.29% 7.51% 7.21% 9.15% 15.66% 18.21%
同类平均 -12.30% -1.08% -2.72% -3.01% -10.62% -11.62% -2.51% -9.62%
沪深300 -22.39% -0.99% -3.97% -4.31% -16.65% -21.50% -6.50% -16.97%
同类排名 30/2738 1451/2736 1039/2732 19/2686 28/2597 20/2298 81/1778 50/1205

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 0.60% 0.06%
100万 ≤ 金额 < 500万 0.30% 0.30%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<181天 0.50%
181天≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

投资目标

本基金通过灵活的大类资产配置与专业的个券精选,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。