3.5130 元
最新净值（06-06）
0.26 %
净值日增长率
预估手续费0.00元 申购费以基金公司最后确认为准，申购成功即扣除成功
提示：购买基金需从银行卡支付，无需充值平台账户
基金阶段涨幅
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 34.75% | 1.74% | 12.74% | 21.52% | 27.56% | 21.64% | 15.60% | 46.86% |
| 同类平均 | 3.46% | 1.79% | 2.49% | -0.07% | 2.48% | -0.02% | -14.22% | 3.11% |
| 沪深300 | -1.64% | -0.77% | -5.20% | -7.32% | -4.03% | -8.59% | -27.91% | -4.83% |
| 同类排名 | 13/472 | 245/470 | 26/462 | 13/435 | 12/423 | 13/380 | 32/300 | 25/261 |
前端申购费率
| 条件 | 0 ≤ 金额 < 50万 | 50万 ≤ 金额 < 200万 | 200万 ≤ 金额 < 500万 | 500万 ≤ 金额 < 1000万 | 1000万 ≤ 金额 < 10000000000万 |
| 费率 | 1.20% | 1.00% | 0.60% | 0.40% | 每笔 1000 元 |
| 折后费率 | 0.48% | 0.40% | 0.24% | 0.16% | 每笔 1000 元 |
现金宝支付申购费率折扣：1折
银行卡支付申购费率折扣：4折
赎回费率
| 条件 | 0天<持有期限<7天 | 7天≤持有期限<365天 | 1年≤持有期限<2年 | 2年≤持有期限 |
| 费率 | 1.50% | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.80% (客户维护费：30.00%) |
| 托管费 | 0.25% |
| 销售服务费 | -- |
* 本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股,以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具
资产配置
| 图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
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行业配置
| 行业名称 | 市值（万元） | 占净值比 | 较上期变动 |
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重仓股票
| 股票简称 | 市值（万元） | 占净值比 | 较上期变动 |
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持仓债券
| 债券名称 | 市值（万元） | 占净值比 | 较上期变动 |
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| 公告时间 | 标题 | ||
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1、一般情况下，您在交易日15：00以后提交的认购申请，系统将自动按照下一交易日处理；
2、认购委托一旦提交成功，便无法撤销；
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交，未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中；
4、从认购委托确认日至新发基金成立日，委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有；
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期（多数为一个月），封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。
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