诺安聚利债券A(000736)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年

*本页面数据由深圳巨灵信息技术有限公司提供

  • 1.1160

    最新净值(05-25)

  • 0.09 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

  • 基金详情
  • 净值列表
  • 投资组合
  • 基金经理
  • 公司介绍
  • 基金公告
  • 基金名称: 诺安聚利债券A
  • 基金代码: 000736
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 诺安基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2014-11-13
  • 基金规模: 1.07亿份
  • 资产净值: 1.18亿元(2018-03-31)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 3.91% 0.27% 0.18% 3.33% 4.40% 4.30% 6.39% 14.20%
同类平均 2.20% -0.06% -0.10% 1.27% 2.42% 4.87% 6.58% 6.82%
全债指数 3.55% 0.28% -0.05% 2.69% 3.85% 4.78% 4.34% 11.08%
同类排名 68/1798 171/1792 472/1773 48/1701 55/1615 681/1478 232/846 67/652

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 0.80% 0.08%
100万 ≤ 金额 < 200万 0.50% 0.05%
200万 ≤ 金额 < 500万 0.30% 0.03%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
7天≤持有期限<365天 0.10%
1年≤持有期限<2年 0.05%
2年≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。