汇添富安心中国债券C(000396)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年

*本页面数据由深圳巨灵信息技术有限公司提供

  • 1.2400

    最新净值(04-24)

  • 0.00 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

  • 基金详情
  • 净值列表
  • 投资组合
  • 基金经理
  • 公司介绍
  • 基金公告
  • 基金名称: 汇添富安心中国债券C
  • 基金代码: 000396
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2013-11-22
  • 基金规模: 2.12亿份
  • 资产净值: 2.61亿元(2019-03-31)
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.57% 0.08% -0.24% -0.08% 1.47% 6.44% 9.25% 9.25%
同类平均 2.54% -0.20% -0.20% 1.51% 3.96% 5.93% 10.88% 13.11%
全债指数 0.57% 0.00% -0.58% -0.32% 2.78% 5.66% 9.88% 10.56%
同类排名 1360/1849 319/1846 1084/1830 1458/1739 1332/1532 266/1369 551/1172 371/661

前端申购费率

条件 费率 折后费率
金额 ≥ 0 0.00% 0.00%

赎回费率

条件 费率
7天≤持有期限<30天 0.50%
30天≤持有期限<365天 0.10%
1年≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为债券类品种,包括债券、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类品种。本基金不投资于可转换债券等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。