嘉实新兴市场债券A1(000342)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.2030

    最新净值(12-17)

  • 0.16 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 嘉实新兴市场债券A1
  • 基金代码: 000342
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 嘉实基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2013-11-26
  • 基金规模: 0.83亿份
  • 资产净值: 2.75亿元(2018-09-30)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 2.12% 0.59% -0.50% 0.59% 6.74% 1.35% 5.25% 19.35%
同类平均 -7.18% -0.68% -3.77% -7.07% -8.64% -6.50% 6.29% 14.86%
沪深300 -21.58% 0.52% -2.96% -1.36% -15.78% -20.59% -5.52% -15.83%
同类排名 32/228 77/228 60/226 31/218 15/212 32/200 86/162 45/120

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 0.80% 0.08%
100万 ≤ 金额 < 300万 0.50% 0.05%
300万 ≤ 金额 < 500万 0.30% 0.03%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
7天≤持有期限<365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
730天≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。

投资范围

本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、货币市场工具等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。