交银深证300价值ETF联接(519706)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.8060

    最新净值(02-22)

  • 2.09 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 交银深证300价值ETF联接
  • 基金代码: 519706
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 交银施罗德基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2011-09-28
  • 基金规模: 0.37亿份
  • 资产净值: 0.66亿元(2017-12-31)
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 1.75% 2.09% -7.62% -1.74% 14.96% 24.38% 42.32% 35.99%
同类平均 -1.00% 1.80% -6.18% -4.61% 2.06% 6.47% 17.15% 12.92%
沪深300 0.54% 2.16% -6.55% -4.14% 8.01% 16.13% 29.94% 15.06%
同类排名 34/251 85/250 201/246 59/237 12/232 22/199 32/171 22/138

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 50万 1.50% 0.15%
50万 ≤ 金额 < 100万 1.20% 0.12%
100万 ≤ 金额 < 200万 0.80% 0.08%
200万 ≤ 金额 < 500万 0.50% 0.05%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
0年<持有期限≤1年 0.50%
1年<持有期限≤2年 0.20%
2年<持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属ETF联接基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高,预期收益较高的品种。

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。