建信央视50(165312)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 0.9044

    最新净值(04-26)

  • -2.10 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.20% 0.12% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 建信央视50
  • 基金代码: 165312
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 建信基金管理有限责任公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2013-03-28
  • 基金规模: 14.18亿份
  • 资产净值: 13.41亿元(2018-03-31)
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -4.81% -1.86% -3.65% -12.00% -1.54% 26.74% 55.04% 25.71%
同类平均 -4.98% -1.61% -1.53% -9.22% -7.07% 5.48% 13.04% -10.02%
沪深300 -6.83% -1.48% -3.21% -14.28% -5.96% 9.01% 18.13% -20.14%
同类排名 230/610 346/604 495/596 347/569 84/535 18/469 14/400 10/215

前端申购费率

条件 费率 折后费率
0 ≤ 金额 < 100万 1.20% 0.12%
100万 ≤ 金额 < 300万 0.80% 0.08%
300万 ≤ 金额 < 500万 0.40% 0.04%
500万 ≤ 金额 < 200000万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.25%
2年≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。

投资目标

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。