天弘中证100指数C(001587)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 近1年

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  • 1.1384

    最新净值(02-22)

  • 2.05 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 天弘中证100指数C
  • 基金代码: 001587
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 天弘基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2015-07-16
  • 基金规模: 0.42亿份
  • 资产净值: 0.46亿元(2017-12-31)
  • 基金托管人: 广发证券股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 3.60% 2.05% -5.27% -1.26% 14.08% 26.91% 47.00% --
同类平均 -2.13% 2.11% -5.76% -5.67% 2.02% 6.68% 17.11% --
沪深300 0.54% 2.16% -6.55% -4.14% 8.01% 16.13% 29.94% --
同类排名 30/578 295/578 216/573 98/550 54/518 52/461 50/395 --

前端申购费率

条件 费率 折后费率
金额 ≥ 0 0.00% 0.00%

赎回费率

条件 费率
0天<持有期限<7天 0.13%
7天≤持有期限 0.00%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。